國內股票量化投資策略有很多種，比如股票多因子策略(阿爾法)、期貨CTA策略、套利策略和高頻交易策略等。今天來給大家介紹下市場常用的一些量化投資策略，以及散戶如果入門量化交易，可以從何做起。

首先來看看股票多因子策略，它是一種基于股票市場的因子模型，通過對股票市場的因子進行分析，找到對股票收益率影響最大的因子，然后構建一個多因子模型來進行投資。還有就是高頻交易策略是一種基于高頻交易的策略，通過對高頻交易進行分析，找到交易機會并進行交易。這兩種量化投資策略，都是大部分投資者傾向運用的。

一、優(yōu)勢

1. 多因子策略

多因子模型是一類重要的選股模型，根據客觀的數(shù)據和完整的模型得出的，能夠綜合很多信息最后得出一個選股結果，避免交易者個人主觀意念的干擾，具有一定客觀性。此外，多因子策略是最廣泛應用的策略之一，它可以通過對股票市場的因子進行分析，找到對股票收益率影響最大的因子，然后構建一個多因子模型來進行投資。

這類量化投資策略可以避免單一因子帶來的風險，提高投資組合的穩(wěn)定性。同時，因子模型可以通過對不同市場之間的價格差異進行分析，找到價格差異并進行套利。

2. 高頻交易

高頻交易的優(yōu)勢在于可以用來捕捉某一品種較短時間內的買賣價差，也能夠在幾秒鐘之內或者幾毫秒之內就進行相對大量的交易，由于對未來資產價格的預判周期較短，所以策略的勝率較高。而對于提升交易量，帶來市場的流動性方面具有非常大的優(yōu)勢。高頻交易對于交易系統(tǒng)也是非常大的調整，處理信息的速度能夠達到光速，提高市場交易效率。

二、量化投資策略的難度

量化投資策略的難度在于需要建立一個完整的量化投資體系，包括數(shù)據采集、數(shù)據清洗、數(shù)據分析、模型構建、回測、交易等環(huán)節(jié)，需要有專業(yè)的團隊和技術支持。此外，量化投資策略的成功還需要考慮到市場環(huán)境的變化，及時調整策略，避免過度擬合。

所以說，量化投資策略的難度也在于，投資者需要對市場有深入的理解，對金融產品和市場有一定的知識儲備，甚至是深入的研究。

三、散戶如何入門量化投資

照這么說，使用量化投資策略的只能是專業(yè)投資機構或專業(yè)投資者嗎？其實不是，普通散戶如果想運用量化投資策略在股市中提高勝率，也是有相當多的辦法。最顯而易見的便是增加自己對股市的認識，顯然短時間內是無法達成，那么就可以試試優(yōu)化交易方式，使用量化交易軟件。

目前國內有不少量化交易軟件，它們主要是通過策略進行程式化的交易，不過很多的門檻較高，對用戶有一定的編程要求，也有部分軟件提供現(xiàn)成的策略，像是自動追漲停、網格交易等較為普通的功能。

在這里，一款名為“水母量化”的自動交易軟件值得大家留意，它可以說是擁有滿足所有投資者的量化投資策略，而且對于投資小白來說門檻較低，無論是頁面還是操作，都十分簡便。

首先，水母量化不需要用戶擁有編程能力，軟件擁有強大的功能去滿足用戶使用量化投資策略，像是“策略模板”、“克隆交易”、“策略設計器”、“智能選股”及“自動交易小精靈”等，最讓人贊嘆是，水母量化的“極速交易系統(tǒng)”，能夠將交易滯后縮短至毫秒級別，最大化地避免了用戶因系