中信證券：全球模擬芯片調(diào)整周期觸底 看好板塊V形反轉(zhuǎn)可能
2024-11-20 08:18
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：16.49
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云財(cái)經(jīng)訊，全球模擬芯片庫存調(diào)整已持續(xù)近兩年，汽車、工業(yè)市場需求疲軟，導(dǎo)致行業(yè)復(fù)蘇不斷延后。根據(jù)最新三季報(bào)數(shù)據(jù)和多指標(biāo)綜合分析，我們判斷本輪全球模擬芯片調(diào)整周期已經(jīng)觸底，有望自2025年第二季度開始進(jìn)入復(fù)蘇通道。
考慮到汽車、工業(yè)等板塊對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期和政策利率極其敏感，一旦宏觀預(yù)期發(fā)生轉(zhuǎn)變，加上當(dāng)前下游偏緊的庫存水平，市場有望快速進(jìn)入拉貨通道，并實(shí)現(xiàn)V形反轉(zhuǎn)。
當(dāng)前板塊風(fēng)險(xiǎn)收益比較理想，我們建議重點(diǎn)關(guān)注估值水平低、汽車工業(yè)市場占比高、渠道占比高的企業(yè)。
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